소액 현금을 조정하는 방법

사업주들은 갑작스런 병에 걸린 직원을위한 카드 나 대량 주문 사이에 몇 차례의 사무용품 구매와 같은 소액의 부수적 비용을 위해 따로 마련된 소액 현금 기금을 정기적으로 감사합니다. 감사를 통해 펀드 관리를 담당하는 직원과 소액 현금을 요청하는 직원이 펀드를 올바르게 사용하고 있고 훔치지 않는지 확인할 수 있습니다. 서랍에 넣은 원래 현금 금액의 총액을 남은 총 현금 및 인출 된 총 현금 기록과 비교하여 소액 현금을 조정합니다.

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소액 현금 서랍에 남아있는 지폐를 세고 종이에“현금”과 그 합계를 적습니다. 동전을 꺼내서 세고, 종이와 총액에“Coins”라고 적습니다. 두 개의 소계를 더하고“총 현금”과 금액을 적습니다.

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소액 현금 인출 바우처 또는 소액 현금 로그 및 구매 영수증을 제거하십시오. 각 바우처 또는 로그 항목에 대한 영수증이 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 영수증을 제공하지 않은 직원에게 영수증 하나 또는 영수증이 존재하지 않는 이유를 제공하도록 요청하십시오.

"사무용품"및 "기타"와 같은 용도에 따라 인출을 범주로 구성합니다. 첫 번째 범주에 대한 금액을 추가하십시오. 종이에“인출”이라고 쓰고 머리글 아래에 카테고리 이름과 총액을 적습니다. 다른 범주 및 금액에 대해 반복 한 다음 소계를 추가하고 "총 인출 액"과 총 인출 액을 작성합니다.

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총 인출 액을 총 현금에 더한 다음 금액을 원래 잔액과 비교하십시오. 금액이 일치하지 않으면 합계를 다시 확인하십시오. 모든 것을 올바르게 추가했지만 합산 된 총액이 원래 잔액보다 적 으면 "현금 부족"과 금액을 적으십시오. 합산 된 총액이 원래 잔액보다 많으면 "캐시 오버"와 금액을 기록하십시오.

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원래 잔액을 복원하는 데 필요한 돈을 현금으로 수표로 작성하십시오. 합산 총액이 원래 잔액과 같으면 총 출금 금액 수표를 작성하십시오. 부족한 경우 총 출금 및 현금 부족을 추가하고 총 수표를 작성하십시오. 현금 초과분이있는 경우 총 인출 액에서 현금 초과액을 빼고 나머지 수표를 작성하십시오.

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부족 또는 과잉의 이유를 설명하는 메모 (알고있는 경우) 또는 이유를 결정할 수 없음을 종이에 적습니다. 완료되면 양식을 조정했음을 보여주기 위해 종이에 서명하고 날짜를 기입 한 다음 나중에 참조 할 수 있도록 바인더 또는 서류 캐비넷에 보관하십시오.